Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.487.918/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,7b distribuído em 279 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (33,87%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (30,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 279todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,61b318,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,91b-219,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.913.520.339,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 914m | 33,87% |
| LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 832,9m | 30,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 832m | 30,83% |
| OPD IDI/NVHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 726,6m | 26,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 706,1m | 26,16% |
| IBIUNA BZ MACR SEG P | Outros fundos no exterior | R$ 474,2m | 17,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 300,7m | 11,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 293,6m | 10,88% |
| NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,9m | 10,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 279,6m | 10,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 253,1m | 9,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 247m | 9,15% |
| NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,4m | 8,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 233,4m | 8,65% |
| IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 178,4m | 6,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 152m | 5,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 108,9m | 4,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 87,1m | 3,22% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,9m | 3,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82,9m | 3,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 59,9m | 2,22% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7m | 2,02% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,5m | 1,87% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,4m | 1,79% |
| NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,5m | 1,72% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4m | 1,68% |
| OPD IDI/VVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,4m | 1,53% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 38,5m | 1,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 37,5m | 1,38% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,8m | 1,29% |
| OPD IDI/VVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6m | 1,24% |
| OPD IDI/VVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6m | 1,24% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2m | 1,19% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,1m | 1,08% |
| OPD IDI/FWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7m | 1,06% |
| OPD IDI/FW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28m | 1,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,9m | 1,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 26,4m | 0,97% |
| OPD IDI/VV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5m | 0,94% |
| OPD IDI/VVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,6m | 0,91% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7m | 0,84% |
| NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4m | 0,83% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1m | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,3m | 0,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 0,76% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150537/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,3m | 0,75% |
| OPD IDI/VV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19m | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 0,52% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2m | 0,52% |
| NTN-P/TESOURO/200116/150826/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 0,52% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2m | 0,52% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1m | 0,52% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2m | 0,49% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2m | 0,48% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7m | 0,47% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9m | 0,40% |
| OPD IDI/NVH7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 0,38% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,36m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 0,32% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,47m | 0,31% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,65m | 0,28% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,77m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,22% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,76m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,17% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,73m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,16% |
| OPD IDI/NVH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,41m | 0,16% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,89m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,13% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,10% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,10% |
| OPD IDI/VV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,09% |
| OPD DOL/NVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,08% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 0,07% |
| OPD IDI/NVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,07% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,07% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94m | 0,07% |
| OPD IDI/FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,06% |
| OPD IDI/FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,06% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69m | 0,06% |
| OPD IDI/FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67m | 0,06% |
| OPD IDI/NV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64m | 0,06% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,05% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,46m | -0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 0,04% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,28m | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,04% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,17m | -0,04% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,04% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,04% |
| OPD IDI/FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 0,03% |
| OPD IDI/FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04m | 0,03% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,7k | 0,03% |
| OPD IDI/VV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 979,5k | 0,03% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 972,9k | 0,03% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 951,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 928,7k | -0,03% |
| OPD IDI/FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 904,4k | 0,03% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 876,1k | -0,03% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 870,4k | 0,03% |
| NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 859,1k | 0,03% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 821,4k | 0,03% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 801,7k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 790,6k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,4k | 0,02% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 774,3k | -0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,02% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 706,2k | 0,02% |
| OPD CPM/QV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 690,6k | 0,02% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 690,1k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 664,5k | 0,02% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 625,3k | -0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 605,5k | 0,02% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 587,4k | -0,02% |
| OPD DOL/NV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 571,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,5k | 0,02% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 517,6k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 504,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,01% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 454,1k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 446k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,1k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387,9k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 384,9k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,8k | 0,01% |
| BBASD335 - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,8k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 289,5k | -0,01% |
| OPD IDI/VVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 280,4k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 277k | 0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,4k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 265,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249k | 0,00% |
| OPD IDI/VVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237k | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 223,2k | 0,00% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 220,7k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 178k | 0,00% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,00% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,6k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,2k | 0,00% |
| OPD CPM/UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,1k | 0,00% |
| NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 98,2k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,00% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,2k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,5k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,9k | 0,00% |
| OPD CPM/QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,7k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,8k | 0,00% |
| OPD IDI/NVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,7k | 0,00% |
| OPD CPM/UV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,68k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6k | 0,00% |
| FUT DAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,89k | 0,00% |
| OPD IDI/FWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,12k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48k | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,65k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,27k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,19k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,17k | 0,00% |
| FUT DI1/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69k | 0,00% |
| OPD IDI/NVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| OPD IDI/VVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| OPD IDI/VVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| OPD IDI/VVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 937,52 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 850,83 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 775,14 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 607,82 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 485,98 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 396,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 396,39 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,70 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,70 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 247,54 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 247,54 | 0,00% |
| OPD IDI/FWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,29 | 0,00% |
| OPD IDI/FWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,29 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,06 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,90 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,35 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,79 | 0,00% |
| FUT DAP/K55 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 198,88 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,67 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 177,15 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,02 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,58 | 0,00% |
| OPD IDI/NVDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,58 | 0,00% |
| FUT DAP/K45 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,83 | 0,00% |
| OPD IDI/NVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,24 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,99 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,99 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,70 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,85 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,33 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,37 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,60 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,82 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,67 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,64 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,05 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,21 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,21 | 0,00% |
| OPD IDI/NVCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,15 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,27 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,45 | 0,00% |
| OPD DOL/NV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,00 | 0,00% |
| OPD DOL/NVD1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,00 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
25 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 279 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam