Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.645.190/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vlgi Asset Previdenciário I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,1m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,72%), BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03 (11,13%), ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 (8,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m103,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,09m-3,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.093.921,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 12,72% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 11,13% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 8,82% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 6,13% |
| ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 5,98% |
| IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 5,71% |
| BRBBANCOS/A - venc. 2032-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 4,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 4,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,5k | 3,27% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,9k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,3k | 2,39% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,7k | 2,25% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 659,5k | 2,18% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 628,4k | 2,08% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,6k | 1,88% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 547k | 1,81% |
| BRBBANCOS/A - venc. 2029-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468k | 1,55% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 383k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 1,23% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 1,14% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 339,8k | 1,12% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,91% |
| BRBBANCOS/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,50% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,29% |
| BCOORIGINALSA - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,28% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,07% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,06% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam