Multimercado
Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 18.686.761/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prev Sb FIF da CIC Mult, CNPJ 18.686.761/0001-04: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 672m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (56,38%), FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT (42,89%), ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREV SB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 672m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16.022 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16.022 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (20,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,33%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,77%
ValorR$ 139,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 64,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 62,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 52,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 49,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 35,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 33,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 28,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 23,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 21,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 15,8m
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 15,5m
Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 8,7m
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT (17.423.287/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 8,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 7,19m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,94m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,41m
DEB
NIGP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,63m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,59m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,47m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,31m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,14m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 16.022 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Malbec Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,38%
ValorR$ 378,9m
Fundo de Investimento Multimercado Tannat
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,89%
ValorR$ 288,3m
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,36m
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 672mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 672,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.456,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 629,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 656,1m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Selborne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 656,8m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 672m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 677,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 678,1m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,8m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Prev Sb FIF da CIC Mult?
18.686.761/0001-04 (só os números: 18686761000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREV SB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prev Sb FIF da CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prev Sb FIF da CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (56,38%), FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT (42,89%), ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (0,49%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 672,2m sobre um patrimônio de R$ 672m.
Qual o patrimônio do Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 672.043.040,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.686.761/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam