Multimercado
Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 12.518.282/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Borgonha FIM CP, CNPJ 12.518.282/0001-00: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 677,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (144,36%), TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (139,37%), ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 677,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 41,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,8% | +11,6% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -41,5% | +14,3% | -55,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +106,5% | +10,9% | +95,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,9% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,45b
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 953,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (182,93%), PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (14.311.936/0001-48) (140,38%), TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.731.684/0001-19) (138,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo182,93%
ValorR$ 1,25b
PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (14.311.936/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo140,38%
ValorR$ 956,2m
TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.731.684/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo138,58%
ValorR$ 943,9m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo45,64%
ValorR$ 310,9m
ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.907.674/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo32,52%
ValorR$ 221,6m
CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.946.448/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,34%
ValorR$ 193,1m
FINLÂNDIAPARTICIPAÇÕES S/ - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 49,2m
FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.315.640/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 49,1m
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.157.905/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 47,7m
SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA (35.899.151/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 35,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.547.404/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 29,8m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 20,7m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 11m
TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.211.770/0001-70)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,16m
CHEZ LILLE GESTÃO EMPRESARIAL - venc. 2026-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,59m
BLUE MALLS EMPREENDI - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,54m
BLUE MALLS EMPREENDI - venc. 2026-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,94m
FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.672.219/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,28m
OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (35.477.786/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 649,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 475,6k
ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES - venc. 2026-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 246,4k
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 91,5k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57k
BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo144,36%
ValorR$ 977,8m
Touring Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo139,37%
ValorR$ 943,9m
Rockets Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,38%
ValorR$ 219,3m
Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 135,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 98,8m
Florença Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 49,2m
FINLÂNDIAPARTICIPAÇÕES S/ - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 49,1m
Vexor Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 41,4m
Sharks Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 35,3m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 11m
Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,81m
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,63m
Patrimonial Blue - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,27m
Fl Dourado Institucional Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 307,2k
Bradesco Extended Credit Pod Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 119,3k
Marbella Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 677,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,58b380,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,9b-280,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.898.016.548,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Borgonha FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bréscia Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,47m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 629,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Selborne Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 656,8m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 672m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Root Capital Hg Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 676m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 677,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,8m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 833,7m | — | — |
Perguntas sobre Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Borgonha FIM CP?
12.518.282/0001-00 (só os números: 12518282000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Borgonha FIM CP?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Borgonha FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (144,36%), TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (139,37%), ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32,38%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 2,58b sobre um patrimônio de R$ 677,3m.
Qual o patrimônio do Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 677.284.145,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.518.282/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam