Investimento no exterior
Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.648.933/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mauá Capital P FIF Multimercado, CNPJ 23.648.933/0001-95: rendeu -30,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (43,09%), CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 (14,53%), MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE (13,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -30,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -30,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 44,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -30,6% | +11,6% | -42,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -67,2% | +14,3% | -81,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,1% | +12,4% | +5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -15,8% | +1,4% | -17,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 598,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 (15,20%), MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE (14,45%), CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122 (13,69%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 4,38m
MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 4,16m
CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,86m
CRI / ISIN: BRRBRACIR432 / 15/04/2041 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,43m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,19m
CRI / ISIN: BRHBSCCRIA35 / 15/05/2059 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 908,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 811,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 649,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 647,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 560,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 503,1k
CRI / ISIN: BRRBRACRISK1 / 25/04/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 487,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 461,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 427,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 313,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 293,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 291,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 246,2k
CRI / ISIN: BRHBSCCRI5Q7 / 15/05/2059 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 211,8k
CRI / ISIN: BRRBRACRISN5 / 24/12/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 211,1k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 190,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 178,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,09%
ValorR$ 12,8m
CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 4,3m
MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 3,89m
CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 3,63m
CRI / ISIN: BRRBRACIR432 / 15/04/2041 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Mpd Desenvolvimento Residencial Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,35m
CRI / ISIN: BRHBSCCRIA35 / 15/05/2059 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 756,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRISK1 / 25/04/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 407,4k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 299,8k
CRI / ISIN: BRHBSCCRI5Q7 / 15/05/2059 / 09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 239,5k
CRI / ISIN: BRRBRACRISN5 / 24/12/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 138,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m101,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 610,8k-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 610.832,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mauá Capital P FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mcp Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 24,6m neste fundo · carteira de jan/2025
- Fx Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,73m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cinquentão Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,9m | -5,3% | -19,3 p.p. |
| Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | — | — |
| Piraquara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,6m | -30,6% | -44,8 p.p. |
| Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +50,5% | +36,3 p.p. |
| Horatius Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 32,9m | -26,3% | -40,5 p.p. |
Perguntas sobre Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mauá Capital P FIF Multimercado?
23.648.933/0001-95 (só os números: 23648933000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mauá Capital P FIF Multimercado?
Mauá Capital Real Estate LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mauá Capital P FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (43,09%), CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 (14,53%), MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE (13,13%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 30,2m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 29.616.306,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.648.933/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam