Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.648.933/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mauá Capital P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,1m distribuído em 14 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (40,46%), CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 (14,93%), MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE (14,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 604,4k-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 604.389,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 40,46% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR0Z0 / 15/05/2041 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 14,93% |
| MAUA CAPITAL FEEDER FUND SPC - SEGREG PORT CHARLIE | Outros fundos no exterior | R$ 4,14m | 14,22% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIXL9 / 16/07/2040 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 13,17% |
| CRI / ISIN: BRRBRACIR432 / 15/04/2041 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 4,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 4,62% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRIA35 / 15/05/2059 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,4k | 3,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 748,9k | 2,57% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRISK1 / 25/04/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 1,66% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RU6 / 01/03/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,6k | 1,01% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI5Q7 / 15/05/2059 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,75% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRISN5 / 24/12/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,6k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam