Joule Apadma Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 30.282.464/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Joule Apadma Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,3m distribuído em 25 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (28,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (19,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOULE APADMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13m126,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,7m-26,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.703.849,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 28,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 24,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,02m | 19,61% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 13,12% |
| JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMITVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 856,4k | 8,31% |
| iShares:MSCI Switzerland | Outros investimentos no exterior | R$ 732,5k | 7,10% |
| CONCÓRDIA RACCOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 685,6k | 6,65% |
| SPDR Bbg 1-3 Mo T-Bill | Outros investimentos no exterior | R$ 601,2k | 5,83% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 462,7k | 4,49% |
| BRADESCO REFERENCIADA DI SKY FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 136,6k | 1,32% |
| CAMBIO XP | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 1,26% |
| DRAM - Roundhill Memory ETF | Outros fundos no exterior | R$ 121,2k | 1,17% |
| Soitec SA (SLOIF) | Outros investimentos no exterior | R$ 118,5k | 1,14% |
| AERIS INSDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,90% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,5k | 0,52% |
| Sivers Semiconductors AB | Outros investimentos no exterior | R$ 18,5k | 0,17% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4k | 0,14% |
| RKLB - Rocket Lab USA, Inc. | Outros investimentos no exterior | R$ 14,5k | 0,14% |
| NBIS - Nebius Group NV | Outros investimentos no exterior | R$ 14k | 0,13% |
| LITE - Lumentum Holdings Inc | Outros investimentos no exterior | R$ 12,9k | 0,12% |
| COHR - Coherent Inc | Outros investimentos no exterior | R$ 12,8k | 0,12% |
| AXTI - AXT Inc | Outros investimentos no exterior | R$ 11,4k | 0,11% |
| AAOI - Applied Opt | Outros investimentos no exterior | R$ 9,59k | 0,09% |
| FEDERATED HERMES GOV | Outros fundos no exterior | R$ 115,89 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 62,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam