Multimercado
Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.028.586/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Novus Strategy Master FIF Multimercado, CNPJ 61.028.586/0001-97: rendeu +26,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,30%), WINFV26 (-1,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +25,4% | +7,4% | +17,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 376k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 120,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,30%), Ação ordinária (7,44%), Ação preferencial (6,82%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,30%
ValorR$ 2,62m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 801,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 735,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 674k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 409,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 392,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 300,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 293,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 284,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 275k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 271,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 238,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 224,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 215,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 204k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 193,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 188,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 166,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 157,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 147,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 142,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 138k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 125,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 123,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 122,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,77%
ValorR$ 8,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,30%
ValorR$ 2,62m
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,13%
Valor-R$ 122,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,47
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 722,94-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 722,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Novus Strategy Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 10,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,8m | +26,5% | +12,3 p.p. |
| Bahia Am Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Acesso Truxt Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú Kinea Nepal Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bradesco Portfólio High Grade Pg Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Grand River Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 38,4m | — | — |
Perguntas sobre Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Novus Strategy Master FIF Multimercado?
61.028.586/0001-97 (só os números: 61028586000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NOVUS STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Novus Strategy Master FIF Multimercado?
Novus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Novus Strategy Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,30%), WINFV26 (-1,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.
Qual o patrimônio do Novus Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.773.784,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.028.586/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam