Multimercado
Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 65.345.073/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vcp IV FIF, CNPJ 65.345.073/0001-60: tem patrimônio de R$ 532,7k. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1.590,74%), MEZANINO CDI (1.494,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (3,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 532,7k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 26/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.137.587/0001-28) (1.590,74%), MEZANINO CDI (1.494,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (36.954.526/0001-58) (3,94%). Retrato de set/2026.
VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.137.587/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1.590,74%
ValorR$ 8,47m
MEZANINO CDI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.494,63%
ValorR$ 7,96m
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (36.954.526/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 21k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,94k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,2k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 937,49
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
Sem detalhamento: VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (65.345.073/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2.990,84%
Valor-R$ 15,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora CRI Feeder Subordinado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1.590,74%
ValorR$ 8,47m
MEZANINO CDI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.494,63%
ValorR$ 7,96m
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 21k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,94k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,2k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 937,49
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 532,7kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m3.090,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,9m-2.990,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.931.121,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (RPMPR1773436940, SYR9L1773436374). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 486,9k | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Grupo-z5 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,1k | — | — |
| Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 532,7k | — | — |
| Gávea Macro Dólar Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 538k | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Spectra Partners Vii Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 567,2k | — | — |
| Cb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 567,9k | — | — |
| Vf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,35m | — | — |
Perguntas sobre Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Vcp IV FIF?
65.345.073/0001-60 (só os números: 65345073000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vcp IV FIF?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1.590,74%), MEZANINO CDI (1.494,63%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (3,94%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 532,7k.
Qual o patrimônio do Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 532.662,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.345.073/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam