Previdência
Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada
CNPJ 42.749.961/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia, CNPJ 42.749.961/0001-43: rendeu -11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,08%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,03%), ValoresaPagar (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,7% | +11,6% | -26,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,7% | +10,9% | -32,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +15,6% | +7,3% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.749.877/0001-20) (98,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (0,51%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.749.877/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,07%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 123,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 53,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 41,9k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,1k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,07k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,19
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,10
Sem detalhamento: SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (36.017.273/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 158,37
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA (42.749.961/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,46%
Valor-R$ 48,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,08%
ValorR$ 10,6m
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 219,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,6k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.615,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Inflação Curta Advanced Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Safra Prev Fix Max Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,8m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Santander 49 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Brasilprev Kadima Total Return FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Kadima Total Return FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | -0,3% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia?
42.749.961/0001-43 (só os números: 42749961000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,08%), SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,03%), ValoresaPagar (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,8m.
Qual o patrimônio do Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitada?
R$ 10.791.364,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.749.961/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam