Previdência
Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.661.317/0001-02 · FAPI · carteira de jan/2025
Fapi Capital Preservation Ib Multimercado CP, CNPJ 02.661.317/0001-02: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,02m e 57 cotistas. Fundo, administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (63,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAPI CAPITAL PRESERVATION IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,02m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 57Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,42%
ValorR$ 5,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,38%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 1,24m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 59,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 28,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,02mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,08m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.048,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Teles Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,88m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 8,9m | — | — |
| Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,02m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,03m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,13m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Santander Prev Seleção 70 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,45m | +20,0% | +5,5 p.p. |
| Studio Icatu 49 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,62m | +9,6% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fapi Capital Preservation Ib Multimercado CP?
02.661.317/0001-02 (só os números: 02661317000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAPI CAPITAL PRESERVATION IB MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (63,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,80%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 9,08m sobre um patrimônio de R$ 9,02m.
Qual o patrimônio do Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.019.980,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.661.317/0001-02, classe FAPI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam