Ações e renda variável
Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 30.077.777/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF, CNPJ 30.077.777/0001-15: rendeu +29,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25m e 59 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT RED LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,34%), Valores a Pagar (1,08%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 59Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +20,5% | +11,6% | +8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,5% | +14,3% | +31,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,9% | +1,4% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23 (52,83%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (31,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo52,83%
ValorR$ 13,2m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,51%
ValorR$ 7,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,97%
ValorR$ 6,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,66%
ValorR$ 5,66m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,41%
ValorR$ 5,35m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,49%
ValorR$ 4,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,22m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 1,97m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 1,78m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,22m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,04m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1m
IBOV IBO/
IBOVD164Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 918,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 738,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 702,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 649,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 629,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 610,2k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 571,9k
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 35403 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 563,1k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 537,6k
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 527k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Red Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,34%
ValorR$ 25,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 270k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 176,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 540k-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 540.037,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25m | +29,7% | +15,5 p.p. |
| Jar Value Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 25,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo Mix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Sens BDR Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Safra Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| BB Ações Diversidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| BB Top Ações Diversidade Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,8m | -0,7% | -14,9 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF?
30.077.777/0001-15 (só os números: 30077777000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Truxt Long Bias Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT RED LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,34%), Valores a Pagar (1,08%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,70%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 25m.
Qual o patrimônio do Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 24.964.891,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.077.777/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam