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Fundos imobiliários (FII)

FAMB11 · FII Edifício Almirante Barroso Rl

CNPJ 05.562.312/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como FAMB11 · segmento Residencial · gestão definida · administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

FAMB11 · FII Edifício Almirante Barroso, CNPJ 05.562.312/0001-02: valor patrimonial de R$ 965,57 por cota e 1.862 cotistas; patrimônio de R$ 119m. Fundo fechado, gerido por Áfira Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,98%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,60%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 119m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM
Cotistas
1.862Em ago/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Áfira Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/03/2003

Dividendos e valor patrimonial de FAMB11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de FAMB11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
ago/2026—R$ 965,571.862
jul/2026—R$ 970,861.881
jun/2026—R$ 972,121.893
mai/2026—R$ 972,611.907
abr/2026—R$ 986,161.951
mar/2026—R$ 985,901.951
jan/2026—R$ 992,282.016
dez/2025—R$ 1.829,612.034
nov/2025—R$ 1.826,882.022
out/2025—R$ 1.824,072.022
set/2025—R$ 1.834,192.025
ago/2025—R$ 1.835,382.049

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 723,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo99,98%

    ValorR$ 118,9m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 720,5k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,57%

    Valor-R$ 688,5k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 35k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,7k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,3k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 119mno mês de jul/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 119m100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FII Edifício Almirante Barroso

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 04/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Maua Cred180 FIIcarteira de jul/2026R$ 116m
Cmx Realty III Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026R$ 118,3m
FII Edifício Almirante Barroso Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 119m
FII Ourinvest Re I - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 119,1m
FII Planner 3464 - Laguna FIIcarteira de ago/2026R$ 119,2m
Patria Edificios Corporativos FIIcarteira de jul/2026R$ 119,3m
Btgp Re Hf Mult FIIcarteira de jul/2026R$ 123,5m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FAMB11

Qual é o valor patrimonial da cota de FAMB11?

R$ 965,57 em ago/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o FAMB11?

1.862 cotistas em ago/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do FAMB11?

05.562.312/0001-02, o do fundo negociado na B3 como FAMB11.

Qual é o segmento do FAMB11?

Residencial e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o FAMB11?

Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do FII Edifício Almirante Barroso?

Áfira Gestão de Recursos LTDA., com administração de Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o FII Edifício Almirante Barroso Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,98%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,60%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,57%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 119m sobre um patrimônio de R$ 119m.

Qual o patrimônio do FII Edifício Almirante Barroso Rl?

R$ 118.966.996,75 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.562.312/0001-02, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam