Previdência
AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 29.562.424/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP - Resp LTDA, CNPJ 29.562.424/0001-21: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (99,85%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (23.738.226/0001-90) (90,00%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34) (2,64%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26) (1,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (23.738.226/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo90,00%
ValorR$ 35,5m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,04m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 722,6k
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 500,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 485,7k
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 482,8k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 325,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 249,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 158,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 154,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 143,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.732.877/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 135,7k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 105,3k
DEB
RIAE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 102,7k
DEB
TTLH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 98k
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 78,1k
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (59.534.745/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 59,5k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55k
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 52,9k
DEB
GITG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51,4k
DEB
AXS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 47,5k
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,5k
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41k
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,85%
ValorR$ 38,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 124,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 104k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 249,1k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 249.095,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,6m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Wl FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,3m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Chalten FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Verde Am Mundi XP Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +6,1% | -8,4 p.p. |
| Neo Provectus I Itaú Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Multi Fie 2 - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43,8m | +6,3% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP - Resp LTDA?
29.562.424/0001-21 (só os números: 29562424000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP - Resp LTDA?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF RF CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (99,85%), Valores a Pagar (0,32%), Valores a Receber (0,27%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 38,3m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA?
R$ 38.331.174,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.562.424/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam