Previdência
Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 43.619.671/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 43.619.671/0001-48: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND MACRO PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,13%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,78%), Valores a Receber (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO VINLAND MACRO PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,7% | +10,5% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,5% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,0% | +4,3% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 405 investimentos finais. Os maiores: 3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23 (17,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 7,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 6,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,55%
ValorR$ 5,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 5,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 3,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 2,82m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,22m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 970,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 912,8k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 804,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 590,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 544,8k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 13007,604914 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 488,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 424,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 389,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 334,3k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 308,2k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 307,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 286k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 266,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 260,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 238,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 405 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,13%
ValorR$ 39,2m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 309,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 147k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 119,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,95k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 239,2k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 239.199,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,6m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Sinclair FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidae Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Itaú Private Prev Ima Ex-c FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,8m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Itaú Private Prev Imab5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,4m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Sulamerica Mix 15 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Vinland Macro Prev a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 42,3m | +12,2% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF?
43.619.671/0001-48 (só os números: 43619671000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO VINLAND MACRO PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,13%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,78%), Valores a Receber (0,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,6m.
Qual o patrimônio do Acesso Vinland Macro Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 39.569.920,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.619.671/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam