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Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.506.707/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Alphatree CIC CI Multimercado, CNPJ 39.506.707/0001-00: tem patrimônio de R$ 16,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ValoresaPagar (0,21%), Disponibilidade (0,01%), ValoresaReceber (0,00%). R$ 16,4m (99,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHATREE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,39k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2k0,22% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,4m99,77% do patrimônio
Sobram R$ 16.382.434,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphatree CIC CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Alphatree Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 5,15m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | +0,3% | +4,9% | -4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,5% | +12,4% | +6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Wm Es 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m |
| Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,4m |
| Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Principal Claritas Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
| Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,9m |
Perguntas sobre Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alphatree CIC CI Multimercado?
39.506.707/0001-00 (só os números: 39506707000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHATREE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ValoresaPagar (0,21%), Disponibilidade (0,01%), ValoresaReceber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 38,2k sobre um patrimônio de R$ 16,4m.
Qual o patrimônio do Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 16.420.677,04 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.506.707/0001-00, classe FI.
O Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.382.434,02 — 99,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam