Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.506.634/0001-56 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (49,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHATREE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.745,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 8,15m | 49,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,68m | 40,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 719,3k | 4,37% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,8k | 0,66% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,4k | 0,54% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,6k | 0,53% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 0,51% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,5k | 0,38% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 0,33% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5k | 0,29% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,1k | 0,22% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 0,21% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,20% |
| WILSON SONS ONVer PORT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,1k | 0,20% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 0,15% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,6k | -0,14% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,14% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,11% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2k | 0,11% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,10% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,08% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3k | 0,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,07% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5k | 0,07% |
| FUT CNH/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,1k | -0,06% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,06% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,06% |
| FUT DI1/V25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,06% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,24k | 0,05% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,19k | 0,05% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,07k | -0,03% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73k | 0,02% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3k | 0,02% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05k | 0,02% |
| FUT DI1/N25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 846,18 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam