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Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.506.634/0001-56 · FI · carteira de jan/2025
Alphatree Master CI Multimercado, CNPJ 39.506.634/0001-56: tem patrimônio de R$ 16,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (49,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHATREE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 39No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 41,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,51%
ValorR$ 8,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,59%
ValorR$ 6,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 719,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 109,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 89,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 88,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 85,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 63,5k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 55,2k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 48,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 35,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 33,7k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 33,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 26,1k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 24,6k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,3k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON EJ NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,2k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,5k
FUT CNH/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 11,1k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,8k
GUARARAPES ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,4k
FUT DI1/V25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,24k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,19k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 6,07k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,73k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,05k
FUT DI1/N25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 846,18
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.745,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | +1,2% | +4,9% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,1% | +12,4% | +12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Wm Es 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m |
| Catavento High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,3m |
| Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Principal Claritas Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,4m |
| Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,9m |
Perguntas sobre Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alphatree Master CI Multimercado?
39.506.634/0001-56 (só os números: 39506634000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHATREE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (49,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,37%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.
Qual o patrimônio do Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 16.453.788,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.506.634/0001-56, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam