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BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.096.339/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BB A5 FIF em Ações, CNPJ 43.096.339/0001-46: tem patrimônio de R$ 17,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,61%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB A5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 227 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.735.052/0001-09) (14,95%), Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03) (12,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,55%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.735.052/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 2,64m
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 1,86m
Sem detalhamento: PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (36.436.860/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 1,86m
Sem detalhamento: PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 1,75m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.786.258/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 1,44m
Sem detalhamento: SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.334.585/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 848,1k
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.916.259/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 715k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 331,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 290,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 268,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 220,1k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 198,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 197,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 192,8k
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 185,2k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 171,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 166k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 163,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 153,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 146,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 115,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 112,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 108,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Falport FIF da Cic de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 2,64m
Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 2,57m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 2,2m
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 1,86m
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 1,86m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 1,75m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,09m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 856,2k
Oceana Selection P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 716,7k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 194,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.312,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/09/2025 | +21,0% | +10,1% | +11,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,7% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,4% | +12,4% | -12,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Bmf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,1m |
| Fundo de Investimento Multimercado Londrescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m |
| Mdo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,6m |
| Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes Accesscarteira de fev/2026 | R$ 17,7m |
| BTG Pactual Zefiro Eh Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,7m |
| Constellation Institucional II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB A5 FIF em Ações?
43.096.339/0001-46 (só os números: 43096339000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB A5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,61%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,49%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 17,6m sobre um patrimônio de R$ 17,6m.
Qual o patrimônio do BB A5 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 17.616.965,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.096.339/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam