Multimercado
ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 61.197.881/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Alphasys FIF Mult, CNPJ 61.197.881/0001-77: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 200m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31 (21,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 200m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +12,7% | +6,1% | +6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 293,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo21,54%
ValorR$ 43,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,63%
ValorR$ 37,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,22%
ValorR$ 34,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 8,81m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,02m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,02m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 434,5k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 211,5k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 211,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 82,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,86
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 200mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 200m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.845,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Alphasys FIF Mult
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 136,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- ACE Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 49,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- ACE Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 10,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chapada dos Guimarães FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 137,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Drucken Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privcarteira de mai/2026 | R$ 165,5m | +24,8% | +10,7 p.p. |
| JGP Blazer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 187,7m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 192,4m | +16,0% | +1,9 p.p. |
| ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 200m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Vtr Verde Am 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 204,3m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 210,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Alphasys FIF Mult?
61.197.881/0001-77 (só os números: 61197881000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Alphasys FIF Mult?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Alphasys FIF Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328 - venc. 2050-12-31 (21,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,63%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 200m sobre um patrimônio de R$ 200m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?
R$ 199.952.409,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.197.881/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam