Investimento no exterior
Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.045.977/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brain Amaroger Bradesco FIF - CI Mult CP, CNPJ 29.045.977/0001-07: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,75m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (15,00%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (12,08%), MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (11,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,75m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,1% | +10,9% | +4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,3% | +13,0% | -14,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,28m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 669 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (9,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 784,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 668,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 522,6k
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (40.670.231/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 515,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 484,6k
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.979.072/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 453,5k
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE (44.329.551/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 448,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 442,9k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 401k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 350,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 326,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 326,1k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 323,2k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 264k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 211,2k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 198,9k
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 162,1k
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 142,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 137,1k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 113,9k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 113,9k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 108,3k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 106,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 104,4k
NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.595.705/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 91,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 669 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 862,5k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 694,5k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 669,8k
Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 519,7k
Geribá Mais Energia I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 514,2k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 462,4k
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 437,7k
Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 390,5k
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 311,3k
Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 258,3k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 250,2k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 229k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 99,7k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 52,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 831,80
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I - Fundo de Investimento em Cotas de Fip Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,75mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,76m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.780,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,58m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Balanced Growth Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Tivio FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,71m | — | — |
| Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,75m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Comandante 737 FIF Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,07m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 7,04m | +1,8% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brain Amaroger Bradesco FIF - CI Mult CP?
29.045.977/0001-07 (só os números: 29045977000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brain Amaroger Bradesco FIF - CI Mult CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brain Amaroger Bradesco FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (15,00%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (12,08%), MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (11,65%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 5,76m sobre um patrimônio de R$ 5,75m.
Qual o patrimônio do Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 5.747.643,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.045.977/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam