Investimento no exterior
Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 19.717.963/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ja Invest FIF Mult CP, CNPJ 19.717.963/0001-39: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,69m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (48,44%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%), SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,69m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.134 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/03/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,5% | +14,3% | -6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,7% | +13,0% | -15,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.134 investimentos finais. Os maiores: ATIVO TAXA ADM (21,81%), PASSIVO TAXA ADM (21,81%), FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68) (20,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo21,81%
ValorR$ 1,24m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo21,81%
ValorR$ 1,24m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 1,19m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 815,7k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 749,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 747,4k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 638,1k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 517,9k
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 328,2k
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 275,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 206,7k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 152,8k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 149,2k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 131,1k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 126,8k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 101,2k
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.428.541/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 91,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 86,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 82,8k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 75,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 63,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 62,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 57,3k
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 56,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 55,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG JIVE Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,44%
ValorR$ 2,76m
Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 818,4k
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 742,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 691,5k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 328,2k
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 279,3k
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 40,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 34,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,69mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,33k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.329,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ja Invest FIF Mult CP?
19.717.963/0001-39 (só os números: 19717963000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ja Invest FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ja Invest FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (48,44%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,39%), SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,06%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,7m sobre um patrimônio de R$ 5,69m.
Qual o patrimônio do Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 5.686.966,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.717.963/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam