Investimento no exterior
Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 47.489.915/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ajsp FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 47.489.915/0001-76: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,04m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (55,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,81%), BTGP BANCO UNT N2 (5,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AJSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,04m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,6% | +14,3% | +12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,9% | +10,9% | -48,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,6% | +1,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (55,75%), BTGP BANCO UNT N2 (5,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo55,75%
ValorR$ 3,92m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 375,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 348,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 298,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 275,4k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 270,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 265,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 244,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 191,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 177,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 173,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 70,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 57,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 44,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 37,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo55,75%
ValorR$ 3,92m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,81%
ValorR$ 1,11m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 375,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 298,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 275,4k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 270,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 244,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 191,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 169,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 91,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 85,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,68k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,04mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,05m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 5,38m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Benava Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 6,5m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 6,98m | -0,2% | -14,7 p.p. |
| Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,04m | +1,8% | -12,7 p.p. |
| Qr Blockchain Assets I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | -12,5% | -27,0 p.p. |
| Bradesco China Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,81m | +1,4% | -13,1 p.p. |
| Mag Global Credit Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ajsp FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
47.489.915/0001-76 (só os números: 47489915000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AJSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ajsp FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ajsp FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (55,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,81%), BTGP BANCO UNT N2 (5,33%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,05m sobre um patrimônio de R$ 7,04m.
Qual o patrimônio do Ajsp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 7.037.950,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.489.915/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam