Investimento no exterior
Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 50.547.092/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Casa Caiada FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 50.547.092/0001-00: rendeu +16,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,58m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,88%), UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13,94%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (13,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,58m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,3% | +11,6% | +1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,6% | +6,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,23k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 526 investimentos finais. Os maiores: Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21) (13,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,92%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 739,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 513,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 442k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 329,4k
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 285,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 243,3k
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 231,9k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 165,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 159,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 152,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 150,3k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 139,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 120k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 118,5k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 117,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 114,4k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 110,4k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 101,8k
GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (53.306.139/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 86,7k
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA (50.860.854/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 86,4k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 77,8k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 76,6k
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 68,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 64,6k
DEB
TSSAA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 59k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 526 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 830,6k
Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 777,8k
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 740,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 513,8k
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 267,9k
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 231,9k
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 194k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 190,5k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 165,4k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 150,3k
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 141,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 133,5k
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 122,6k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 117,4k
Central Real Estate High Yield Debt Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 115,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 114,3k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 113,9k
Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 110,5k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 86,7k
Thrépsi Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 81,8k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 59k
Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 47,7k
Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 46,9k
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 42,8k
CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 34,5k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 34,3k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 33,2k
CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,69k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 418,46
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,58mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,6m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.767,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panorama F FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,22m | -80,2% | -94,3 p.p. |
| Acesso Absolute Alpha Marb Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Oak Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,57m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,58m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -25,4% | -39,6 p.p. |
| Lans Equities Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026 | R$ 6,55m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,89m | +2,2% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Casa Caiada FIF - CI Multimercado CP?
50.547.092/0001-00 (só os números: 50547092000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASA CAIADA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Casa Caiada FIF - CI Multimercado CP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Casa Caiada FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,88%), UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13,94%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (13,27%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 5,6m sobre um patrimônio de R$ 5,58m.
Qual o patrimônio do Casa Caiada FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 5.579.363,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.547.092/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam