Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.997.597/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,74m distribuído em 17 posições. As maiores: MULTIPLAN ON N2 (10,88%), EQUATORIAL ON NM (10,17%), BRAVA ON NM (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVENTUREIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,74mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,75m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,85k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.853,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 952k | 10,88% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 889,3k | 10,17% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,9k | 9,01% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 760k | 8,69% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 743,4k | 8,50% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654,9k | 7,48% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 627,1k | 7,17% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,4k | 7,03% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,9k | 6,80% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,2k | 6,21% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 456,1k | 5,21% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,5k | 4,84% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,3k | 4,08% |
| STOC DR1Ver STOC31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 296,5k | 3,39% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,1k | 0,52% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,05% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 479,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam