Outros
Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.997.597/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Aventureiro FIF em Ações, CNPJ 46.997.597/0001-91: tem patrimônio de R$ 8,74m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MULTIPLAN ON N2 (10,88%), EQUATORIAL ON NM (10,17%), BRAVA ON NM (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVENTUREIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,74m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: MULTIPLAN ON N2 (10,88%), EQUATORIAL ON NM (10,17%), BRAVA ON NM (9,01%). Retrato de jan/2025.
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 952k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 889,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 787,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 760k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 743,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 654,9k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 627,1k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 615,4k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 594,9k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 543,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 423,5k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 357,3k
STOC DR1
STOC31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 296,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 103,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 46,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 46,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 36,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 25,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 21k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 20,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 19,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 952k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 889,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 787,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 760k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 743,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 654,9k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 627,1k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 615,4k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 594,9k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 543,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 456,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 423,5k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 357,3k
STOC DR1
STOC31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 296,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 46,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,74mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,75m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,85k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.853,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/08/2025 | +16,5% | +8,6% | +7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,6% | +10,9% | -17,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +6,6% | +4,3% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Index Fx Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Kadima Lt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsablidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Atmos Terra Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,74m |
| Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,74m |
| Nascente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 8,76m |
| Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIFcarteira de jan/2025 | R$ 8,76m |
| BTG Pactual Int Y Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
Perguntas sobre Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Aventureiro FIF em Ações?
46.997.597/0001-91 (só os números: 46997597000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVENTUREIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MULTIPLAN ON N2 (10,88%), EQUATORIAL ON NM (10,17%), BRAVA ON NM (9,01%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 8,75m sobre um patrimônio de R$ 8,74m.
Qual o patrimônio do Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 8.743.498,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.997.597/0001-91, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam