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UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

CNPJ 00.826.901/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

UBS Evolution DI FIC de FIF RF Referenciado, CNPJ 00.826.901/0001-37: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,25m e 82 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,09%), DISPONIBILIDADES (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,25m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
24 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
82Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Índice de referência
CDI
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-5,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,8%+12,4%-0,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14) (36,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,03%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo36,75%

    ValorR$ 3,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,80%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 650,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 519,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 451,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 447,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 434,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 383,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 377,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 353,5k

Mostrar mais 14 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 279,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 215,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 211,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 186,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 137,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 89,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 16,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 9,28k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,09k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,63k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,62k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,72

  • Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (00.826.901/0001-37)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 17,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,02%

    ValorR$ 9,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 8,95k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,26k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,25mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,26m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,9k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.893,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no UBS Evolution DI FIC de FIF RF Referenciado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 8,74m——
Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 9,12m——
Trend Crédito Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 9,24m——
UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,25m+13,2%-1,3 p.p.
Leão FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 9,25m——
Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 9,29m——
Avignon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 9,37m——

Perguntas sobre UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do UBS Evolution DI FIC de FIF RF Referenciado?

00.826.901/0001-37 (só os números: 00826901000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Qual é a aplicação mínima do UBS Evolution DI FIC de FIF RF Referenciado?

R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Onde o UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,09%), DISPONIBILIDADES (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,26m sobre um patrimônio de R$ 9,25m.

Qual o patrimônio do UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada?

R$ 9.246.173,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.826.901/0001-37, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam