Investimento no exterior
Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 12.969.588/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Beau Soleil FIA, CNPJ 12.969.588/0001-75: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36,57%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,27%), ITAUSA PN N1 (12,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BEAU SOLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Multi Family Office LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,6% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,7% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,3% | +10,9% | -41,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -34,5% | +13,0% | -47,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -37,4% | +12,4% | -49,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,4% | +1,4% | +4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,48m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 385,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.496 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN EJ N1 (13,00%), Ações, agregado do informe mensal do FII (4,84%), Rede DOR ON (4,31%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 4,36m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,62m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,45m
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,36m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,01m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 959,8k
GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.729.755/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 925,9k
FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID (31.470.555/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 809,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 796,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 688,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 622,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 599,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 589,6k
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 563k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 542,6k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 524,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 460,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 442k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 429,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 417,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 387,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 383,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 382,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 382,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.496 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Glpg Deep Ocean Consolidador Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,57%
ValorR$ 10,8m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,27%
ValorR$ 6m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 3,6m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,52m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,13m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 889,7k
Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 816,8k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 526,5k
Galápagos Dragon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 513,2k
Fbv Keydev Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 449,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 408,3k
Galapagos Evolution Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 312,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 272,7k
Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 243,2k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 193,7k
Galapagos Special Opportunities Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 182,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 132,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 125,7k
Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 105,1k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 85,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 85,8k
Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 65,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 62k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,5k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.066,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cinquentão Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,9m | -5,3% | -19,3 p.p. |
| Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | — | — |
| Piraquara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +50,5% | +36,3 p.p. |
| Horatius Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 32,9m | -26,3% | -40,5 p.p. |
Perguntas sobre Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Beau Soleil FIA?
12.969.588/0001-75 (só os números: 12969588000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BEAU SOLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beau Soleil FIA?
Galapagos Multi Family Office LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beau Soleil FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36,57%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,27%), ITAUSA PN N1 (12,17%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 29,6m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Beau Soleil Fundo de Investimento em Ações?
R$ 29.589.637,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.969.588/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam