Investimento no exterior
Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.226.128/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Opportunity Atibaia II FIF de Ações, CNPJ 39.226.128/0001-03: rendeu +37,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,42%), ValoresaPagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +37,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/08/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +37,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 23,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +27,7% | +10,5% | +17,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,5% | +13,0% | +21,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,0% | +12,4% | -31,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,0% | +1,9% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN N2 (37,14%), TEMPUS LOGICA CLASS (28,47%), EQUATORIAL ON ATZ NM (16,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,14%
ValorR$ 8,09m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,47%
ValorR$ 6,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,59%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 1,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 1,57m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 911,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 848,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 748,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 725k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 533,2k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 355,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 293,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 283,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 275,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 266,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 200,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 179,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 151,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 131,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 111,4k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 104,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 79,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,59%
ValorR$ 22,3m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 321,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.179,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Águia Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Mos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Wghost Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +19,7% | +5,2 p.p. |
| Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +37,8% | +23,3 p.p. |
| Gaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | -20,1% | -34,6 p.p. |
| SPX Raptor Investiment Whg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +7,7% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Atibaia II FIF de Ações?
39.226.128/0001-03 (só os números: 39226128000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY ATIBAIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Atibaia II FIF de Ações?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Atibaia II FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,59%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,42%), ValoresaPagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada?
R$ 22.579.334,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.226.128/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam