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Ações e renda variável

Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes

CNPJ 28.767.181/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Xpa Rv FIA, CNPJ 28.767.181/0001-03: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 33m e 65 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,76%), SPX FALCON 2 ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
143 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+2,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
65Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/11/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-2,1%+11,6%-13,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+38,5%+14,3%+24,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-12,1%+10,9%-23,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+25,4%+13,0%+12,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-7,3%+12,4%-19,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-3,4%+1,4%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,08m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: REDE DOR SAO LUIZ S/A (25,58%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (15,72%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75) (14,28%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • REDE DOR SAO LUIZ S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,58%

    ValorR$ 8,47m

  • SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,72%

    ValorR$ 5,21m

  • XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,28%

    ValorR$ 4,73m

  • TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 3,7m

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,13%

    ValorR$ 3,36m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.892.827/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,87%

    ValorR$ 2,94m

  • ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 2,68m

  • ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.242.659/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 2,45m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 861k

  • XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 855,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MARCOPOLO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 844,7k

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 766,1k

  • VALE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 685,8k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 299,8k

  • BCO BRADESCO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 298,6k

  • CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 292,3k

  • ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 209,8k

  • CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 202,2k

  • B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALC?O

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 199,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 199,2k

  • WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 178,3k

  • AMBEV S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 173,8k

  • BCO BTG PACTUAL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 172,5k

  • EMBRAER S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 157,3k

  • BCO BRASIL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 154,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,76%

    ValorR$ 6,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,45%

    ValorR$ 4,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 4,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,20%

    ValorR$ 3,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 2,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 2,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nagano Total Return Institucional FIF Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 2,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 1,98m

  • Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 661,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 494k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34m102,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 988,1k-3,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 988.098,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Xpa Rv FIA

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco R Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,2m+97,6%+83,4 p.p.
Cx3 Legado Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 31,4m+0,0%-14,1 p.p.
Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes (este fundo)carteira de set/2026R$ 33m+2,5%-11,7 p.p.
Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,5m+4,8%-9,4 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações Nicolacarteira de set/2026R$ 39,9m-13,8%-28,0 p.p.
Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi de Acoescarteira de fev/2026R$ 42m+5,4%-8,8 p.p.
Faro Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 44,1m-45,6%-59,7 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes

Qual é o CNPJ do Xpa Rv FIA?

28.767.181/0001-03 (só os números: 28767181000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Xpa Rv FIA?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Xpa Rv FIA?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,76%), SPX FALCON 2 ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13,26%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34m sobre um patrimônio de R$ 33m.

Qual o patrimônio do Xpa Rv Fundo de Investimento em Açoes?

R$ 32.968.213,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.767.181/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam