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Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.916.068/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Ttb 1 FIM CP, CNPJ 35.916.068/0001-08: tem patrimônio de R$ 3,76m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (50,89%), XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,42%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TTB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,76m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.260 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Ações de empresas no exterior-R$ 376,48

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.260 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (51,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,11%), Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75) (4,43%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo51,94%

    ValorR$ 1,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 418,4k

  • Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 166,9k

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 98,4k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (36.436.903/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 92,7k

  • Sem detalhamento: XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.010.979/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 71k

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 61,3k

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 61,3k

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 39,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 39,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (33.497.084/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 38,6k

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 38k

  • INCOME FUND

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 37,3k

  • Sem detalhamento: KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.520.968/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 32,7k

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (30.521.581/0001-78)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 32k

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 28,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 27,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 27,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 27k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 26k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 23,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 16,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 16,9k

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA (40.796.008/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 16,6k

  • Sem detalhamento: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE (44.951.896/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 15,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo50,89%

    ValorR$ 1,92m

  • Xpa Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,42%

    ValorR$ 656,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,81%

    ValorR$ 444,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,59%

    ValorR$ 399k

  • Xpa Rv Fundo de Investimento em Cotas de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 130,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 82,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 71,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,81k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,75

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,76mno mês de jan/2025
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,78m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,4k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.394,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025+1,5%+1,8%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,2%+10,9%-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-33,8%+13,0%-46,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+0,3%+12,4%-12,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,9%+1,4%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Blue Investments Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 1,13m
Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 3,74m
Santander Pb Hs II Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de fev/2026R$ 3,76m
Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 3,76m
Madrid FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privadocarteira de jul/2026R$ 3,77m
Savanas do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,77m
Manager Vista Multiestrategia S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,4m

Perguntas sobre Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Ttb 1 FIM CP?

35.916.068/0001-08 (só os números: 35916068000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TTB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (50,89%), XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,42%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,81%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 3,78m sobre um patrimônio de R$ 3,76m.

Qual o patrimônio do Ttb 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 3.764.786,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.916.068/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam