Ações e renda variável
SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 65.028.021/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Falcon 2 Advisory FIF da CIC em Ações, CNPJ 65.028.021/0001-60: tem patrimônio de R$ 11,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (106,23%), VALORES A PAGAR (6,54%), DISPONIBILIDADES (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON 2 ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (32,89%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,48%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo32,89%
ValorR$ 2,29m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 659k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 434,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 408,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 299,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 198,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 176,1k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 172k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 145,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 142k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 139,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 122,2k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 119,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 100,7k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 99,8k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 92k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 88,6k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 83,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 80,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 75,3k
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 75,1k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 71,4k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 62,6k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 59,5k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 58,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo106,23%
ValorR$ 12m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 736,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 33,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m113,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,47m-13,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.473.452,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Falcon 2 Advisory FIF da CIC em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Xpa Rv Fundo de Investimento em AçoesR$ 4,76m neste fundo · carteira de set/2026
- Ahr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Bendita Renda Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 886,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Mvs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 651,8k neste fundo · carteira de set/2026
- XP Alocação Sofisticada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 514,6k neste fundo · carteira de set/2026
- XP Alocação Moderada Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 374,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 262,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Thoa-thoa FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 216k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +12,3% | +8,0% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,2m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,3m | — | — |
| Bradesco Ágora BDR Nível I - FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitada.carteira de fev/2026 | R$ 11,4m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Opportunity Maracaípe II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Acesso Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | -15,0% | -29,2 p.p. |
| Pv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,1m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Encore Ações Inst Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,3m | -20,9% | -35,1 p.p. |
Perguntas sobre SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Falcon 2 Advisory FIF da CIC em Ações?
65.028.021/0001-60 (só os números: 65028021000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX FALCON 2 ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Falcon 2 Advisory FIF da CIC em Ações?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Falcon 2 Advisory FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (106,23%), VALORES A PAGAR (6,54%), DISPONIBILIDADES (0,30%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do SPX Falcon 2 Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 11.264.843,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.028.021/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam