Ações e renda variável
Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.827.133/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Segurança II FIF em Ações, CNPJ 33.827.133/0001-95: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,50%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,14%), PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (13,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 330 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,4% | +14,3% | +27,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,3% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,1% | +12,4% | -13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,6% | +1,9% | -12,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 330 investimentos finais. Os maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (14,32%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78) (13,02%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (11,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,32%
ValorR$ 4,74m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 4,31m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 3,96m
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 2,05m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,91m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,49m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 698,4k
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 588,8k
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 562,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 561,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 527,8k
NAGANO TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 461,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 433,5k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.737.075/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 422,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 420,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 403,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 402,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 398,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 396,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 365k
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 324,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 288,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 287,2k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 268k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 239,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 330 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 6,04m
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 4,88m
Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 4,67m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 4,6m
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 4,11m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 3,54m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 3,54m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 2,97m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 179,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,35k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.723,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Segurança II FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Pingos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,8m | +34,7% | +20,2 p.p. |
| Artica Polaris Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 29m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Gti Nimrod Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| BB Ações Diversidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| BB Top Ações Diversidade Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,8m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,5m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 35,1m | +19,8% | +5,3 p.p. |
Perguntas sobre Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Segurança II FIF em Ações?
33.827.133/0001-95 (só os números: 33827133000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Segurança II FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Segurança II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,50%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,14%), PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (13,52%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 34,6m sobre um patrimônio de R$ 34,5m.
Qual o patrimônio do Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 34.516.093,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.827.133/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam