Ações e renda variável
Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.695.121/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rji Wegos Valor FIF, CNPJ 28.695.121/0001-14: rendeu -22,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,43m e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rji Gestao & Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (15,27%), VALE ON N1 (14,94%), CYRELA REALT ON NM (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,43m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rji Gestao & Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -25,0% | +11,6% | -36,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,5% | +14,3% | +12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,8% | +13,0% | +14,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (16,80%), VALE ON N1 (16,22%), GERDAU PN N1 (9,37%). Retrato de ago/2026.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 229,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,22%
ValorR$ 221,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 128,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 121,5k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 112,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 73,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 72,3k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 71,3k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 67,1k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 66k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 63,8k
INBR DR2
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 28,3k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 15,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 9,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 8,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 7,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,23k
VALE DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 6,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,97k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 217,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 213,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 149,5k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 122,3k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 122,3k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 83k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 81k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 78,8k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 78,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 74k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 73k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 72,8k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 72,1k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 45,9k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 43,3k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 29k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 27,9k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 11,5k
ODPV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,94k
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,65k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,5k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,5k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42k
VALE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,33k
MULT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,15k
PNVL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 910,28
VIVT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 895,42
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 852,26
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 803,73
FLRY DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 801,82
SAPR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 724,40
EQTL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 541,33
CDII DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 480,32
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 374,09
SAUD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 346,16
JURO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 200,00
MALL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 144,30
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,65
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,18
JHSF DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,24
PSSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,16
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,63
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,98
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,43mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,62m113,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189k-13,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.015,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,43m | -22,6% | -36,7 p.p. |
| Gerf Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Investo Liberdade Financeira Classe de Investimento Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Prime Índice de Sustentabilidade Empresarial Is FIF - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,68m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,69m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,84m | -3,3% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Rji Wegos Valor FIF?
28.695.121/0001-14 (só os números: 28695121000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rji Wegos Valor FIF?
Rji Gestao & Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rji Wegos Valor FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (15,27%), VALE ON N1 (14,94%), CYRELA REALT ON NM (10,48%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 1,62m sobre um patrimônio de R$ 1,43m.
Qual o patrimônio do Rji Wegos Valor Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.426.346,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.695.121/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam