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G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 28.651.600/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

G5 Sans Souci FIF - CI Multimercado - CP, CNPJ 28.651.600/0001-39: tem patrimônio de R$ 3,95m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG SUPRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (37,62%), DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,79%), DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SANS SOUCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,95m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.043 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 265,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.043 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30) (5,63%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (3,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,31%). Retrato de nov/2025.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 222,7k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 155,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 130,9k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 123,9k

  • PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 119,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 106,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 88,8k

  • Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 49,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 46,2k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 43,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 40,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 38,9k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 38,2k

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 37,3k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 37,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 37,1k

  • DEB

    CMTR29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 36,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 35,6k

  • DEB

    TBCR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 35,1k

  • DEB

    UTPS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 34,4k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 29,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 27,8k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 26,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 26,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.043 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Supra 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,62%

    ValorR$ 1,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 703,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 308,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 267,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 260,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 231,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 157,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 155,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 123,9k

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 112,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 107k

  • Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 56,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 52,7k

  • Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2k

  • FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,75k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 639,34

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 610,27

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,95mno mês de nov/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,06m102,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 105,5k-2,67% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 105.482,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/02/2026+1,9%+1,4%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,3%+10,9%-6,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-25,6%+12,4%-38,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 3,92m
Rwm Rl Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de fev/2026R$ 3,93m
Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,93m
894 III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 3,93m
G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 3,95m
Twiggy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,96m
Grand Slam Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 4,08m

Perguntas sobre G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do G5 Sans Souci FIF - CI Multimercado - CP?

28.651.600/0001-39 (só os números: 28651600000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SANS SOUCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG SUPRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (37,62%), DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,79%), DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,81%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 4,06m sobre um patrimônio de R$ 3,95m.

Qual o patrimônio do G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado?

R$ 3.950.800,44 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.651.600/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam