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Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 44.602.930/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mag Global Equity Brl FIF - CI em Ações, CNPJ 44.602.930/0001-90: tem patrimônio de R$ 3,93m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AEGON GBL EQTY FUNDB (99,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,48%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,93m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AEGON GBL EQTY FUNDB
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 19,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,85k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 452,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,93mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,94m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,69k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.691,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mag Global Equity Brl FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 3,93m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/07/2026 | +7,2% | +7,7% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,7% | +14,3% | -12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,7% | +10,9% | +11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,6% | +1,1% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,92m |
| Rwm Rl Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de fev/2026 | R$ 3,93m |
| Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,93m |
| 894 III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,93m |
| G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 3,95m |
| Grand Slam Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,08m |
| Portfolio5 Ml Fowon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,1m |
Perguntas sobre Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Global Equity Brl FIF - CI em Ações?
44.602.930/0001-90 (só os números: 44602930000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG GLOBAL EQUITY BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AEGON GBL EQTY FUNDB (99,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,48%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,94m sobre um patrimônio de R$ 3,93m.
Qual o patrimônio do Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 3.932.194,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.602.930/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam