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J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.153.979/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
J Jayhawk FIF da CIC Multimercado, CNPJ 24.153.979/0001-04: tem patrimônio de R$ 3,92m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), DISPONIBILIDADES (0,91%), VALORES A PAGAR (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: J JAYHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,92m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,05%
ValorR$ 776,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 653,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,83%
ValorR$ 613,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 566,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 539,3k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 508,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 447,5k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 391,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 61,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 56,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 45,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 44k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 42,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 39,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 37,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 36,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 35,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 32,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 29,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 28,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 27,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 23,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 22,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 21,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 3,89m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 35,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,36k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,92mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,94m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.714,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no J Jayhawk FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 3,99m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/08/2026 | +3,0% | +8,4% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,1% | +10,9% | +4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,5% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,8% | +12,4% | +9,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galop Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 3,92m |
| Fyto Maracanã Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,92m |
| J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,92m |
| Rwm Rl Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de fev/2026 | R$ 3,93m |
| 894 III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,93m |
| G5 Sans Souci FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 3,95m |
| Portfolio5 Ml Fowon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,1m |
Perguntas sobre J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do J Jayhawk FIF da CIC Multimercado?
24.153.979/0001-04 (só os números: 24153979000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como J JAYHAWK FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,18%), DISPONIBILIDADES (0,91%), VALORES A PAGAR (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,94m sobre um patrimônio de R$ 3,92m.
Qual o patrimônio do J Jayhawk FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.924.677,14 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.153.979/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam