Investimento no exterior
UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 65.619.810/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Mar Absoluto Rv FIC de FIF Multimercado, CNPJ 65.619.810/0001-76: tem patrimônio de R$ 23,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAR ABSOLUTO UBS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,90%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,13%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (41,68%), BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP (18,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,68%
ValorR$ 11,5m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo18,94%
ValorR$ 5,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 3,29m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 2,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,07m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,89m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 1,85m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,8m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,61m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,42m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 707,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 542,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 494,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 208,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 191,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 186,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 171,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 168k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 165,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 151,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 128,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mar Absoluto UBS Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 23,9m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,26k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.797,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | -17,1% | +6,8% | -23,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio Bravo Templeton Climate Change Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,8m | +25,1% | +10,9 p.p. |
| Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Reason Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Greenstone FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | — | — |
| Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Ecg Pod Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações.carteira de set/2026 | R$ 25,4m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Mar Absoluto Rv FIC de FIF Multimercado?
65.619.810/0001-76 (só os números: 65619810000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Mar Absoluto Rv FIC de FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Mar Absoluto Rv FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAR ABSOLUTO UBS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,90%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,13%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Mar Absoluto Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 23.881.914,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.619.810/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam