Investimento no exterior
Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 38.390.537/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Asgt FIF da CIC Mult CP, CNPJ 38.390.537/0001-88: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,21m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,10%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,70%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,21m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.064 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/05/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,5% | +13,0% | -10,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 355,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.064 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06) (12,61%), SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (11,46%), Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43) (11,34%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 1,02m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 928,7k
Sem detalhamento: ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.707.725/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 918,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 856,5k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 659,6k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 645,1k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 305,1k
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 278,1k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1033 - venc. 2049-05-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 194,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 189,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 186,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 179,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 178,5k
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 165,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 150,9k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 133,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 108,6k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59,2926 - venc. 2047-09-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 104,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 98,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 92,6k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213 - venc. 2050-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 88,7k
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 82,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 81,6k
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 69,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 64,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.064 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 1,08m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 1,04m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,02m
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 985,6k
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 980k
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 931,8k
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 656,3k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 605,2k
Vértice Verde 60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 409,1k
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 284k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 82,1k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 74,8k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,1k
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 28,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,99k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,21mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,23m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.209,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spartan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,21m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Vision Saúde FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,22m | — | — |
| Jardins Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Iecarteira de set/2026 | R$ 8,25m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Rfi Alternativos FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,31m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Quinteto Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 9m | -10,8% | -25,0 p.p. |
| Man Ahl Trend Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,74m | +29,9% | +15,7 p.p. |
Perguntas sobre Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asgt FIF da CIC Mult CP?
38.390.537/0001-88 (só os números: 38390537000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asgt FIF da CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asgt FIF da CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,10%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (12,70%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,36%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 8,23m sobre um patrimônio de R$ 8,21m.
Qual o patrimônio do Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 8.212.876,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.390.537/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam