Investimento no exterior
Sba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.252.009/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sba FIA, CNPJ 53.252.009/0001-56: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,91m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NU HOLDINGS DRN (14,88%), VALE ON N1 (9,57%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,91m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,2% | +11,6% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,8% | +14,3% | +21,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -12,5% | +9,8% | -22,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 1,18m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 757,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 670,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 485,4k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 456,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 410,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 396,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 361,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 312,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 293,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 285k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 266,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 251,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 244,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 210,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 199,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 170,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 160,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 158,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 147,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 110,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 84,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 81,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 57,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 50k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 49,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 30,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 25k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,34k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,31k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,99k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,91mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,93m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.685,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,22m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Conexão Global Stock Index FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Germânika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,83m | — | — |
| Job Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,87m | — | — |
| Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,9m | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Sba Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,91m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Fushimi Inari 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 9,63m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Sba Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Sba FIA?
53.252.009/0001-56 (só os números: 53252009000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sba FIA?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sba FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sba Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NU HOLDINGS DRN (14,88%), VALE ON N1 (9,57%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,47%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 7,93m sobre um patrimônio de R$ 7,91m.
Qual o patrimônio do Sba Fundo de Investimento em Ações?
R$ 7.914.542,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.252.009/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam