Investimento no exterior
Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.262.556/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto San Giorgio FIF - CI Mult CP, CNPJ 26.262.556/0001-40: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,94%), BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 866 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 866 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,72%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-16 (8,62%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 1,21m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 641,6k
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 617,4k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 590,6k
PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.223.796/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 509,2k
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 357,1k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 327,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 322,2k
Sem detalhamento: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.325.422/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 292,6k
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 275,5k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 267,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 242,5k
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 214,1k
Sem detalhamento: SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.853.123/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 199,4k
DEB
CRCG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 173,4k
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 160k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 144,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 131,3k
MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.885.459/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 126k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.149.505/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 123,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 100,7k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL BETA HG BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (67.688.247/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 92,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 866 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brain Dc Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,91%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 1,84m
Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 1,75m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 1,05m
Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 761,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 759,1k
Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 747,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 649,7k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 603,8k
Brain Corporativo 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 596k
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 346k
Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 340,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 319,6k
Crescera Growth Capital V Feeder II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 262,3k
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 165,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 158,9k
Mov 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 128,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.674,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Feline Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Rlm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 13,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Ro7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,2m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Dudalinda Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Sgp Participações Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,7m | -3,5% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto San Giorgio FIF - CI Mult CP?
26.262.556/0001-40 (só os números: 26262556000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto San Giorgio FIF - CI Mult CP?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto San Giorgio FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,94%), BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,30%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 14.197.398,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.262.556/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam