Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 28.069.983/0001-31 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,1m distribuído em 36 posições. As maiores: SABESP ON NM (14,09%), SANEPAR UNT N2 (13,83%), Valores a Receber (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m112,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,03m-12,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.027.788,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 14,09% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 13,83% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 7,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,07m | 6,62% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 6,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 6,28% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 879,6k | 5,45% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 835k | 5,18% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 826,4k | 5,12% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 720,4k | 4,46% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 658,3k | 4,08% |
| MELI US | Ações de empresas no exterior | R$ 640,2k | 3,97% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 619,3k | 3,84% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,7k | 3,37% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 531,8k | 3,29% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 451k | 2,79% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,4k | 2,54% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,2k | 2,35% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,5k | 2,15% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,7k | 2,02% |
| BANCO PAN PN N1Ver BPAN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,1k | 1,74% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,3k | 1,53% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,9k | 1,27% |
| XP US | Ações de empresas no exterior | R$ 173,1k | 1,07% |
| ARCO US | Ações de empresas no exterior | R$ 156,5k | 0,97% |
| ORIZON ON NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,9k | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,9k | 0,09% |
| BPAN PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,06% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,02k | 0,05% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,02% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05k | 0,00% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 542,00 | 0,00% |
| Câmbio/CB006599 À Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Câmbio/CB006597 À Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Câmbio/CB006586 À Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Câmbio/CB006581 À Vista | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam