Outros
Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 28.069.983/0001-31 · FI · carteira de jan/2025
Miles Virtus Master FIA, CNPJ 28.069.983/0001-31: tem patrimônio de R$ 16,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: SABESP ON NM (14,09%), SANEPAR UNT N2 (13,83%), Valores a Receber (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 542,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 2,27m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 2,23m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,16m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,07m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 1,01m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 879,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 835k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 826,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 720,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 658,3k
MELI US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 640,2k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 619,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 543,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 531,8k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 451k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 410,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 380,2k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 347,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 325,7k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 281,1k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 247,3k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 204,9k
XP US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 173,1k
ARCO US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 156,5k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 82,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,9k
BPAN PN N1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,8k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,02k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,19k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 542,00
Câmbio/CB006599 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Câmbio/CB006597 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Câmbio/CB006586 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Câmbio/CB006581 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m112,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,03m-12,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.027.788,43 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/08/2025 | +13,2% | +9,0% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,1% | +10,9% | -23,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,1% | +12,4% | -8,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,7% | +1,4% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +14,1% | +0,3 p.p. |
| Agrodinâmica Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,1m | — | — |
| Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,1m | — | — |
| Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Êxito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m | — | — |
| Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m | — | — |
Perguntas sobre Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Miles Virtus Master FIA?
28.069.983/0001-31 (só os números: 28069983000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (14,09%), SANEPAR UNT N2 (13,83%), Valores a Receber (7,20%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 16,1m.
Qual o patrimônio do Miles Virtus Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 16.115.786,67 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.069.983/0001-31, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam