Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.955.498/0001-23 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 42 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (8,36%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 (5,92%), VALORES A RECEBER (5,52%). R$ 5,24m (28,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVATAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13m71,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,24m28,70% do patrimônio
Sobram R$ 5.240.353,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,53m | 8,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 5,92% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 5,52% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 944,4k | 5,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 3,42% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,1k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,8k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,2k | 2,07% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,5k | 1,84% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 1,53% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 1,39% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,80% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2025-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,78% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,26% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 47k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam