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Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.955.498/0001-23 · FI · carteira de jan/2025

Avatar FIF Multimercado CP IE, CNPJ 41.955.498/0001-23: tem patrimônio de R$ 18,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (8,36%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 (5,92%), VALORES A RECEBER (5,52%). R$ 5,24m (28,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVATAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 5,24m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 1,08m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 944,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 626,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 560,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 550,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 523,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 507,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 501,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 403,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 382,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 378,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 337,5k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 281,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 267,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 266,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 265,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 254,7k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 211,1k

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 207,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 153,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 147,7k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2025-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 143,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 133,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 130,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 120,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 110,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 108,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 108,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 107,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 49k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 47k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 32k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 27,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 25,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13m71,08% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 5,24m28,70% do patrimônio

Sobram R$ 5.240.353,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/11/2025+12,6%+12,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,2%+10,9%-4,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+10,0%+11,6%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kadima Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 17m
Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Cic Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 18,2m
Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 18,2m
We Laren Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 18,3m
Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 18,3m
Pinheiros Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 18,3m
Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 18,3m

Perguntas sobre Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Avatar FIF Multimercado CP IE?

41.955.498/0001-23 (só os números: 41955498000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVATAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (8,36%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 (5,92%), VALORES A RECEBER (5,52%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.

Qual o patrimônio do Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?

R$ 18.261.647,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.955.498/0001-23, classe FI.

O Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 5.240.353,77 — 28,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam