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Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.803.340/0001-07 · FI · carteira de jan/2025

Mag Macro FIF Multimercado, CNPJ 27.803.340/0001-07: tem patrimônio de R$ 20,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 20,2m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 41 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 163,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,04%). Retrato de jan/2025.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 3,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,04%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 706,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 515,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 354,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 202,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

IBOV IBO
IBOVB122Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 118k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 110,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 98,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 58,5k
IBOV IBO
IBOVB125Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 56,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
OPD DOL/HT97
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18k
OPD DOL/HT8K
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,05k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,67k
FUT EUP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 985,02
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,51
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,43

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 2,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 684,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 204,1k
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 143,6k
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 118k
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 56,8k

Mostrar as outras 11 posições

OPD DOL/HT97
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,3k
OPD DOL/HT8K
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,55k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,66k
FUT WDO/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,18k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1k
FUT EUP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 985,02
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 786,45
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,89
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,83

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 20,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 31todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 20,4m100,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 164,3k-0,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 164.257,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Macro FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Mag Macro FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 20,2m neste fundo · carteira de jan/2025

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/08/2025	+7,0%	+8,1%	-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,6%	+10,9%	-2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,9%	+13,0%	+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,5%	+12,4%	+2,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+2,4%	+1,4%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Label Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 18,9m
Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025	R$ 20,2m
Mag Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 20,2m
Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 20,2m
Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 20,2m
Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 20,3m
Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDAcarteira de jun/2026	R$ 20,3m

Perguntas sobre Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Macro FIF Multimercado?

27.803.340/0001-07 (só os números: 27803340000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,08%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.

Qual o patrimônio do Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 20.208.210,17 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.803.340/0001-07, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam