Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.961.397/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,2m distribuído em 22 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,59%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 (10,75%), PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 (5,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.131,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,21m | 40,59% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 10,75% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 5,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 5,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 5,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,9k | 4,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915k | 4,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,9k | 3,44% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 2,75% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,5k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,3k | 2,24% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 834,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam