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Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.961.397/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Safra Synta FIF RF CP, CNPJ 57.961.397/0001-03: tem patrimônio de R$ 20,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,59%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 (10,75%), PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 (5,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,2m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 28,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 (10,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,40%), PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 (5,92%). Retrato de nov/2025.

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 1,3m

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    LORTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    FENS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 1,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 949,5k

  • DEB

    CMGDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 932,9k

  • DEB

    VEBMA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 915k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 848,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 806,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 751,2k

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 696,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 558k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 529,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 522,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 518,5k

  • DEB

    SAPRB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 475,6k

  • DEB

    CSRNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 454,3k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    TRPLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 402,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 355,9k

  • DEB

    EKTRA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 342,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 312,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 288k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,59%

    ValorR$ 8,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 2,18m

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 932,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 915k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 696,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 558k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 522,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 475,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 454,3k

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 402,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 342,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 264,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 249,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 127,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 99,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14,1k

Mostrar as outras 2 posições

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 834,85

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,2mno mês de nov/2025
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,3m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,1k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.131,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 12/02/2026+2,0%+1,7%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,8%+0,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Label Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18,9m
Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 20,2m
Mag Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,2m
Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 20,2m
Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 20,3m
Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDAcarteira de jun/2026R$ 20,3m
CSHG Veneza Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,3m

Perguntas sobre Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Synta FIF RF CP?

57.961.397/0001-03 (só os números: 57961397000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA SYNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,59%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 (10,75%), PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 (5,92%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.

Qual o patrimônio do Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 20.234.426,13 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.961.397/0001-03, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam