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Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 12.813.107/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado CP, CNPJ 12.813.107/0001-38: tem patrimônio de R$ 20,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OLYMPIC DAM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,80%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,19%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARAJÁS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.311 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.311 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (7,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,87%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 1,92m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 1,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 1,39m

  • Sem detalhamento: JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14.466.945/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,04m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 997,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 981,6k

  • Sem detalhamento: JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.843.717/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 896,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 827,7k

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 806,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 772,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 752,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 736,9k

  • Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 557,7k

  • Sem detalhamento: DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.351.284/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 373,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 364,3k

  • Sem detalhamento: DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.254.999/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 353,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 260,8k

  • Sem detalhamento: VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (11.409.594/0001-05)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 244k

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13.081.827/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 210,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 208,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 200,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 197,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 189,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 161,5k

  • Sem detalhamento: POLO ESTRATÉGIA CP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (11.502.690/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 155,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.311 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Olympic Dam Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,80%

    ValorR$ 19,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 240,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,86k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,38k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,2m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,8k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.751,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/02/2025+1,1%+1,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-7,4%+12,4%-19,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Label Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18,9m——
G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de mai/2026R$ 19,5m+11,9%-1,7 p.p.
Akin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,1m——
Frei Damião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 20,2m——
Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 20,2m——
Mag Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,2m——
Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 20,2m——

Perguntas sobre Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado CP?

12.813.107/0001-38 (só os números: 12813107000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARAJÁS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são OLYMPIC DAM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,80%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,19%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.

Qual o patrimônio do Carajás Classe de Cotas de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 20.165.816,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.813.107/0001-38, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam