Investimento no exterior
Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 27.751.316/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arelb FIF em Ações, CNPJ 27.751.316/0001-71: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,11%), OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI (12,15%), OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.656 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,3% | +14,3% | +15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,1% | +13,0% | +11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.656 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (7,38%), OC1 CLASS SHARES SP (6,30%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 7,42m
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 6,34m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 6,26m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 4,72m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,73m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,25m
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,74m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,55m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,87m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,87m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,83m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,79m
OC2 CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,76m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,73m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,72m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.656 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,11%
ValorR$ 47,5m
Oceana O32 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 12m
Oceana O46 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 9,44m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,95m
Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,51m
Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,99m
Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,73m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,34m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,47m
Setta Consolidador Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,46m
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,34m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,32m
Setta Consolidador Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,06m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 744,7k
Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 613,8k
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 570,9k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 522,7k
Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 280,4k
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 268,6k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.4 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 249,7k
Tuesday Vintage I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 212,2k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.2 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 199,3k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 156,2k
Oceana Valor II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 86,8k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 84k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 64,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,6m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,12k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.119,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Axé Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,3m | +13,7% | -0,2 p.p. |
| Yle 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 94m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 96,7m | — | — |
| Elvis Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 98,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Lgcy Ccv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,6m | +10,0% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Arelb FIF em Ações?
27.751.316/0001-71 (só os números: 27751316000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arelb FIF em Ações?
Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arelb FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,11%), OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI (12,15%), OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,56%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 98,6m sobre um patrimônio de R$ 98,6m.
Qual o patrimônio do Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 98.616.249,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.751.316/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam