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Multimercado

Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.565.856/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fiori FIF Multimercado CP, CNPJ 27.565.856/0001-60: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,99%), SUBCLASSE A (9,48%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,82%). R$ 3,55m (8,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 41,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+16,7%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/06/2017
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,9%+11,6%+1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+25,1%+14,3%+10,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,4%+10,9%-8,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,7%+13,0%-1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,4%+12,4%-4,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 882 investimentos finais. Os maiores: FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.427/0001-05) (38,23%), HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55) (10,04%), Sem detalhamento: FIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.565.856/0001-60) (8,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.427/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo38,23%

    ValorR$ 15,1m

  • HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 3,96m

  • Sem detalhamento: FIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.565.856/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 3,35m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 3,26m

  • HIX CAPITAL SPO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.629.020/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 3,11m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 3,1m

  • KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,37m

  • PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1m

  • ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 822,9k

  • CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 706,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 629,2k

  • ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.502.865/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 556,1k

  • ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.736.880/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 377,6k

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 302,5k

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 199,6k

  • CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 132,8k

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 111,9k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 107,2k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 96,6k

  • PASSIVO INTEGRAR

    Outros

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 96,6k

  • Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (35.650.703/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 96,3k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 73,9k

    Ver a ficha de VALE3

  • Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.083.033/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 71,5k

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 70,1k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 67,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 882 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fmi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,99%

    ValorR$ 15,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,48%

    ValorR$ 3,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 3,27m

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 3,09m

  • Hix Capital Spo Vi Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 2,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 1,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 1,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 942,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 820,5k

  • Crescera Venture Capital III Pvt Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 744,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 720,4k

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 683k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 557,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Galaxy Monashees Expansion II Fip Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 378k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 324k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 134,4k

  • Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 124,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 122,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 103,7k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 6 posições

  • Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 74,6k

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  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,51k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,95k

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,85k

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  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • ITAU Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,82k

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Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 41,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,3m91,40% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,55m8,48% do patrimônio

Sobram R$ 3.548.538,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 41,8m+16,7%+2,5 p.p.
Lumen Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 41,9m-1,3%-15,5 p.p.
051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 42,2m-2,5%-16,7 p.p.
Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 42,3m+11,4%-2,8 p.p.
JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 43,4m+10,7%-3,5 p.p.
H3 Evolution Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 46,2m——
Ibiuna Hedge Brs Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 51,9m+10,1%-4,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fiori FIF Multimercado CP?

27.565.856/0001-60 (só os números: 27565856000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIORI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fiori FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fiori FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,99%), SUBCLASSE A (9,48%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,82%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 38,3m sobre um patrimônio de R$ 41,8m.

Qual o patrimônio do Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 41.825.911,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.565.856/0001-60, classe CLASSES - FIF.

O Fiori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.548.538,12 — 8,48% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam