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Multimercado

Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 04.311.271/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ps Verde D1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 04.311.271/0001-19: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,3m e 74 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,58%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,38%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS VERDE D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 42,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
74Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,9%+14,3%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,9%+12,4%+3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 30m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 24,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 415 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,27%

    ValorR$ 7,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,98%

    ValorR$ 6,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,32%

    ValorR$ 6,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 6,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,05%

    ValorR$ 6,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,32%

    ValorR$ 5,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 3,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 2,81m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 2,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 2,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 955,1k

  • DC_TERRAMAGNA_V

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 919,3k

  • AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 786,6k

  • DC_TERRAMAGNA_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 734,2k

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 686,6k

    Ver a ficha de CSMG3

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 618,1k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 602,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 600k

  • Outros/PDD - TERRAMAGNA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 532,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 477,2k

  • AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 468,5k

  • CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 459,8k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 433,8k

    Ver a ficha de ENEV3

  • JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 429,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,58%

    ValorR$ 41,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 588k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,5k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 42,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 42,3m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps Verde D1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ITAU Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 41,9m+14,1%-0,1 p.p.
Augme Pro Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 42m+14,7%+0,5 p.p.
Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 42,2m——
Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 42,3m+11,4%-2,8 p.p.
Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 43,4m+45,3%+32,0 p.p.
BB Espelho Multimercado Vinland Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,6m+7,6%-6,6 p.p.
Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 54,1m+12,8%-1,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Ps Verde D1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

04.311.271/0001-19 (só os números: 04311271000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS VERDE D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ps Verde D1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ps Verde D1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,58%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,38%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 42,3m.

Qual o patrimônio do Ps Verde D1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 42.336.995,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.311.271/0001-19, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam