Fp Indie Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.328.615/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fp Indie Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 170,2m distribuído em 27 posições. As maiores: GRUPO MATEUS ON NM (10,22%), ENEVA ON NM (9,32%), ALLOS ON NM (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP INDIE TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 171,6m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,4m-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.400.878,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 10,22% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 9,32% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 7,22% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 6,93% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 6,54% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,78m | 5,74% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,77m | 5,15% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,41m | 4,94% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,38m | 4,92% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 4,69% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,75m | 4,55% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,95m | 4,08% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,83m | 4,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91m | 3,46% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,12m | 3,00% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 2,55% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23m | 2,48% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 2,13% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 2,10% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 1,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,83m | 1,07% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,99% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,75% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,74% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,74% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 700,4k | 0,41% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam