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Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.157/0001-14 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios, CNPJ 42.922.157/0001-14: tem patrimônio de R$ 171,6m. Fundo fechado, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: RCL3X FIDC (58,39%), BANCO DAYCOVAL S.A. (31,61%), CPR (27,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 171,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/06/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rcl3x FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,39%
ValorR$ 100,2m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo31,61%
ValorR$ 54,3m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,47%
ValorR$ 47,1m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,77%
ValorR$ 46m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,22%
ValorR$ 38,1m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,25%
ValorR$ 36,5m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 34,7m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,81m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,57m
Debênture simples
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,47m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,38m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 136,4k
PDD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 113,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,42
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,05
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,50
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 372,5m216,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 200,9m-117,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 200.855.724,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2025: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/05/2025 a 31/08/2025 | +4,2% | +3,6% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 169,7m |
| Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 170,1m |
| Caixa Agerio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 170,3m |
| Vic Global Rv FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 171,6m |
| Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 171,6m |
| Tecnomyl IV Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 172m |
| Previ Gm I FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 173,8m |
Perguntas sobre Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios?
42.922.157/0001-14 (só os números: 42922157000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios?
Genial Gestão LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são RCL3X FIDC (58,39%), BANCO DAYCOVAL S.A. (31,61%), CPR (27,47%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 372,5m sobre um patrimônio de R$ 171,6m.
Qual o patrimônio do Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 171.612.960,32 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.922.157/0001-14, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam