Outros
Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.250.970/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Virtus CI Multimercado CP, CNPJ 27.250.970/0001-00: tem patrimônio de R$ 2,33m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (34,71%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,33m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 374k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,77%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48) (25,71%), A Vencer/DC_OURINV_A (10,18%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,77%
ValorR$ 646,8k
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,71%
ValorR$ 598,9k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 212,3k
21F0569252
Outros
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 159,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 136,3k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 104,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 62,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 60,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 44,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 38,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 29,1k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 27,9k
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 25,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 25,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 24,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 22,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 18,9k
Imovel/MAT 297.938
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,5k
Imovel/MAT 225.186
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,09k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,71%
ValorR$ 808,6k
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,71%
ValorR$ 598,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,76%
ValorR$ 553,5k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,55%
ValorR$ 385,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,67k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 610,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,33mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,38m102,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,9k-2,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.908,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +11,1% | +13,7% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,36m |
| Pb Expandir Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,33m |
| Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,33m |
| Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,33m |
| Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,34m |
| Mgn Arka Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,75m |
| Fundo de Investimento Financeiro Agem II - Cic Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Virtus CI Multimercado CP?
27.250.970/0001-00 (só os números: 27250970000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRTUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (34,71%), VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,76%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,38m sobre um patrimônio de R$ 2,33m.
Qual o patrimônio do Virtus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.329.007,04 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.250.970/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam