Outros
Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 48.904.433/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
Solana Equity Hedge Red FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 48.904.433/0001-06: tem patrimônio de R$ 1,36m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,99%), VALORES A PAGAR (22,20%), VALORES A RECEBER (22,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLANA EQUITY HEDGE RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,36m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 191 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (39,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,71%), Valores a Receber (22,30%). Retrato de jan/2025.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo39,00%
ValorR$ 531,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,71%
ValorR$ 391,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo22,30%
ValorR$ 304,1k
BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA EH INT FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,46%
ValorR$ 279k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 259,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 207,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 93,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 75k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 63,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 62,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 61,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 58,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 53,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 51,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 48,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 44,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 44k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 40,3k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 40,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 38,1k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 37,4k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 36,8k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 36,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 34,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 33,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 1,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo22,20%
ValorR$ 302,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo22,09%
ValorR$ 301,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,97m144,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 605,3k-44,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 605.344,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | +18,2% | +10,4% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +8,8% | +10,8% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fórmula Xvi FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Verde Am Patrimonio II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,35m |
| Safra Building Block Ima-b5+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,36m |
| Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,36m |
| Mapfre Renda Fixa Bp Previdencia FIC de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,37m |
| Garibaldi FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,37m |
| Dimirede Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,38m |
Perguntas sobre Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Solana Equity Hedge Red FIF em Cotas de FIF Multimercado?
48.904.433/0001-06 (só os números: 48904433000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLANA EQUITY HEDGE RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,99%), VALORES A PAGAR (22,20%), VALORES A RECEBER (22,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,97m sobre um patrimônio de R$ 1,36m.
Qual o patrimônio do Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 1.363.296,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.904.433/0001-06, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam